Определение

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – место учета и хранения имущества акционерных и паевых инвестиционных фондов, а так же, негосударственных пенсионных фондов, если для отдельных видов имущества законом не предусмотрено иное. Он обязан контролировать деятельность управляющих компаний инвестиционных и пенсионных фондов и их хозяйственную деятельность, проверять соблюдение управляющей компанией законов и нормативных актов Российской Федерации, положения, устава, инвестиционной декларации, правил доверительного управления, договора между фондом и его управляющей компанией.
(В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.01 № 156-ФЗ)

Комментарии

Специализированным депозитарием могут быть только акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие соответствующую лицензию и лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и негосударственный пенсионный фонд могут осуществляться соответственно только одним специализированным депозитарием.

В случае неисполнения предусмотренных законом обязанностей специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед акционерным инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом и владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Специализированный депозитарий не может совмещать функции специализированного и расчетного депозитария.

См. также: ДЕПОЗИТАРИЙ КАСТОДИАЛЬНЫЙ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РЕГИСТРАТОР, РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ,

English

Я.М. Миркин, В.Я. Миркин. Англо-русский толковый словарь по финансовым рынкам

Видео на IncomePoint.tv